舟山南海教育集团舟山第三小学2018年度部门决算
一、舟山南海教育集团舟山第三小学概况
（一）部门职责
1.实施小学学历教育，促进基础教育发展。
2.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
3.坚持教书育人，量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）机构设置
从预算单位构成看，舟山南海教育集团舟山第三小学部门决算仅包括本级决算，无下属财务非独立核算单位。
二、舟山南海教育集团舟山第三小学2018 年度部门决算公开表
详见附表。
三、舟山南海教育集团舟山第三小学2018 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计675.87万元，与2017年度相比，收、支总计各增加506.87万元，增长299.93%。主要原因是：学校规模扩大，在校学生数和在编教师增加，相应增加了一般公用经费和工资福利等基本经费；以及开办经费和扩班经费等专项经费的追加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计644.62万元；包括财政拨款收入644.62
万元（其中，一般公共预算644.62万元，政府性基金预算
0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计578.28 万元，其中基本支出 385.00万元，占66.58%；项目支出193.28万元，占33.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计675.87万元，与2017
年相比，财政拨款收、支总计各增加506.87万元，增长299.93%。主要原因是：学校规模扩大，在校学生数和在编
教师增加，相应增加了一般公用经费和工资福利等基本经费；以及开办经费和扩班经费等专项经费的追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出578.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.53万元，增长319.81%。主要原因是：学校规模扩大，在校学生数和在编教师增加，相应增加了一般公用经费和工资福利等基本经费；以及开办经费和扩班经费等专项经费的追加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出578.28万元，主
要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占
0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出501.66万元,占86.75%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出36.35万元,占6.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.07万元,占1.57%； 节能环保（类）支出0万元, 占0% ； 城乡社区
（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等
（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,
占0% ； 金融（类）支出0万元, 占0% ； 援助其他地区
（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出31.20万元,占5.40%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息
（类）支出0 万元,占 0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
367.92万元，支出决算为578.28万元, 完成年初预算的157.18%，主要原因是学校规模扩大，在校学生数和在编教师增加，相应增加了一般公用经费和工资福利等基本经费；以及开办经费和扩班经费等专项经费的追加。其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2018 年年初预算为291.32万元，2018年支出决算为501.47万
元，完成年初预算的172.14%，决算数大于预算数的主要原因是学校规模扩大，在校学生数和在编教师增加，相应增加了一般公用经费和工资福利等基本经费；以及开办经费和扩班经费等专项经费的追加。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育
（项）。2018年年初预算为0.02万元，2018年支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为28.38万元，2018年支出决算为25.48万元， 完成年初预算的89.79%，决算数小于预算数的主要原因是有个别新进教师调入的时间比较晚。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为11.35万元，2018年支出决算为10.87万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于预算数的主要原因是有个别新进教师调入的时间比较晚。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为6.13万
元，2018年支出决算为6.1万元，完成年初预算的99.51%， 决算数小于预算数的主要原因是有个别新进教师调入的时间比较晚。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为2.97万 元，2018年支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。2018年年初预算为27.58万元，2018年支出决算为31.19万元，完成年初预算的113.09%，决算数大于预算数
的主要原因是学校规模扩大，新教师调入在编教师增加以及公积金基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）。2018年年初预算为0.02万元，2018年支出决算为0.01万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是取数四舍五入的原因。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出385.00万元，其中：
人员经费326.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等；
公用经费58.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出及专用设备购置，办公设备购置等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
舟山南海教育集团舟山第三小学2018年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.05 万元， 支出决算为 0.30 万元， 完成预算的9.84%,2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费的支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为0.30万元，占100.00%， 与2017年度相比，增加0.3万元，增长100%，主要原因是接待外地学校来本校考察调研、学习交流。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与上年持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与上年持平。
公务用车购置支出0 万元（含购置税等附加费用），
主要用于经批准购置的0 辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为3.05万元，支出决算为
0.30万元，完成年初预算的9.84%。主要用于接待按规定开支的来舟山出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计15人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待按规定开支的来舟山出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.30万元，主要用于接待按规定开支的来舟山出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。接待15人次，1批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，2018 年度舟山南海教育集团舟山第三小学无项目实行预算绩效目标管理。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
无
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）本单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
本单位为事业单位，无机关运行经费。2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额52.21 万元，其中：政府
采购货物支出52.21万元、政府采购工程支出0万元、政
府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 52.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 52.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其
中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用
车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执
勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台
（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务
或事业发展目标所发生的支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。反映小学教育方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映用于机关事业单位人员基本养老保险缴费的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映用于机关事业单位人员职业年金缴费的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）事业单位医疗（项）。反映预算单位安排的事业基本医疗保险缴费的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）公务员医疗补助（项）。反映预算单位安排的公务员医疗补助缴费的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。反映预算单位根据上级有关文件精神，按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）。反映预算单位按房改政策规定的标准，向职工
（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴发放的租金补贴。
舟山南海教育集团舟山第三小学
2019.09.25
本单位无政府性基金收入支出，故本表无数据
